Risk Management and Money Management - Forex Market

Quản trị rủi ro và Quản trị tiền tệ trong giao dịch

0 0 Vote
Instructor

Quản trị rủi ro và Quản trị tiền tệ trong giao dịch

Buổi thứ năm mươibốn về Huấn luyện Forex

Chào mừng đến với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính. Trong buổi hôm nay ta sẽ nghiên cứu về Quản trị rủi ro và Quản trị tiền tệ trong Giao dịch.

Thủ tục giao dịch

               Trước hết, người giao dịch phải t´m hiểu các phương pháp Phân tích kỹ thuật và Phân tích cơ bản để xác định hướng và xu hướng của giá thị trường. Sau đó, liên tục thực hành trong nhiều năm là điều cần thiết để một người giao dịch phát triển khả năng giao dịch thành công. Thời gian tập luyện đối với mỗi người giao dịch sẽ khác nhau, tùy thuộc vào kiến ​​thức nền và sự hứng thú t´m hiểu thêm của mỗi người. Người giao dịch phải luôn luôn thực hành và học tập, cũng giống như một vận động viên không bao giờ ngừng thói quen luyện tập để đạt được đỉnh cao trongchuyên môn của họ.

Sau khi người giao dịch đa có đủ kinh nghiệm và kiến ​​thức, anh ta/cô ta có thể xác định giá Bán hoặc Mua khởi điểm thông qua phương pháp Price Action. Người giao dịch phải lưu u rằng có một số khu vực, ta không được đặt bất cứ lệnh nào, v´ vậy tốt hơn hếtlà xem xét các xu hướng thị trường và chờ thời điểm thích hợp bằng cách sử dụng các chiến thuật hoặc mẫu h´nh như Price Action, Sóng Elliott, Andrew’s Pitchfork hay h´nh mẫu Harmonic.

Risk Management and Money Management - Fundamental and Technical Forex Market Analysis

               Người giao dịch nên t´m hiểu và chọn sử dụng các chiến thuật riêng cho m´nh. Vấn đề này sẽ được thảo luận chi tiết hơn trong phần tiếp theo "Chiến thuật Sáng tạo và Cá biệt hóa".

Cuối cùng, người giao dịch có thể xác định chính xác giá Bán hoặc Mua khởi điểm, giá TP và giá SL. Người giao dịch có thể lên kế hoạch theo t´nh huốngđể phát triển kỹ năng giao dịch của m´nh. Dựa trên số lượng lệnh và lượng pip, người giao dịch phải vận dụngchiến thuật Quản trị rủi ro và quản trị vốntrên các lệnh.

Với sự hỗ trợ của những xác nhậntừ các chiến thuật, mẫu h´nh và phân tích đa dạng, người giao dịch đa có thể đặt một lệnh phù hợp .

Quản trị tiền tệ

               Người giao dịch phải cân nhắc sử dụng chiến thuật Quản trị tiền tệ để đạt được quá tr´nh giao dịch thuận lợi và lợi suất cao hơn.

1.Quản trị tiền tệ các khoản ku quỹ trong một tài khoản thật cho nhiều người giao dịch khác nhau được chia thành các loại sau:

a. Người giao dịch nghiệp dư nên mở các tài khoản từ 50 đến 500$ trong một năm.

b. Người giao dịch độc lập có hiểu biết cơ bản nhưng không đủ năng lực tránh các lỗi như định lượng lệnh, giá TP hay SL không chính xác. Những người giao dịch này phải ku quỹ ít hơn 3% vốn ngoài ngân sách trong v?ng 3 năm.

c. Người giao dịch chuyên nghiệp với kinh nghiệm dày dặn và kiến thức sâu rộng có thể ku quỹ ít hơn 10% vốn ngoài ngân sách. Tuy nhiên, kiến thức sâu rộng, phân tích và dự đoán hợp lu cũng không đảm bảo giao dịch thành công và mang về lợi nhuận.

2.Quản trị tiền tệ các lệnh và các giao dịch như sau:

a. Dựa trên phương pháp và hành vi giao dịch: Dài hạn, Trung hạn, và Ngắn hạn; người giao dịch có thể mở một tài khoản giao dịch thật. Ví dụ, nếu người giao dịch mong muốn đặt một lệnh ngắn hạn với giá TP hơn 20 pip so với giá khởi điểm bên cạnh các lệnh trung và dài hạn trên cùng một ku hiệu lần lượt là 50 pip và 500 pip. Các lệnh ngắn hạn có thể được đóng trong vài phút hoặc vài giờ, trong khi lệnh trung hạn sẽ phải mất vài ngày, và lệnh dài hạn sẽ kéo dài đến vài tháng. Người giao dịch nên đặt các lệnh riêng lẻ trong các tài khoản khác nhau dựa theo chu kỳ của chúng. Phương pháp này có thể được áp dụng để giúp người giao dịch giảm áp lực trong việc đưa ra quyết định.

b. Người giao dịch có thể chuyển các khoản quỹ từ tài khoản này sang tài khoản khác. Ví dụ, khi người giao dịch lấy được lợi nhuận từ tài khoản trung hạn và có một vị trí thích hợp với một số xác nhận được t´m thấy trong tài khoản ngắn hạn, người đó có thể chuyển một khoản quỹ nhất định từ tài khoản trung hạn sang tài khoản ngắn hạn.

c. Người giao dịch không bao giờ được dồn hết tất cả tiền quỹ vào một tài khoản hay một lệnh duy nhất. Không ai có thể đảm bảo lệnh đó sẽ thành công 100%. Bất cứ tin tức hay sự kiện nào như chiến tranh, lũ lụt hay động đất đều có thể thay đổi xu hướng mà người giao dịch đa từng đặt lệnh với rất nhiều các xác nhận mạnh.

d. Người giao dịch phải xác định khối lượng của mỗi lệnh dựa trên các khía cạnh sau:

i.Tỷ lệ chênh lệch giữa phần lời và phần lỗ khi dịch chuyển giá lên hoặc xuống 1 pip. Ví dụ như phần lời hoặc lỗ của EURUSD ở mỗi pip là 10$.

ii.Số pip mà điểm TP hay SL cách xa so với giá khởi điểm.

iii.Tỷ lệ rủi ro được xác định bởi phương pháp Quản trị rủi ro.

iv.Số lệnh xung quanh một giá nhất định.

3.Quản trị rủi ro trong việc rút quỹ là vấn đề quan trọng mà hầu hết người giao dịch chưa bao giờ t´m hiểu. Việc giữ quá nhiều quỹ trong một tài khoản làm tăng nguy cơ mất vốn. Ví dụ, người giao dịch có thể lấy được một khoản lợi nhuận đáng kể từ các giao dịch. Sau một số xác nhận, người giao dịch đặt một lệnh có khối lượng cao bất hợp lu do lượng tiền quỹ trong tài khoản. Sau vài dao động, giá chạm điểm SL và tất cả các khoản quỹ của người giao dịch mất hết. Giá mà người giao dịch rút một khoản tiền nhất định ra khỏi tài khoản ngay khi có lời th´ tiền vốn đa được giữ lại.

a. Người giao dịch phải cân nhắc giới hạn nhất định cho các khoản quỹ của m´nh trong mỗi tài khoản nhờ vào phương pháp giao dịch.

b. Người giao dịch nên rút khoản tiền cao hơn giới hạn định trước.

c. Khi người giao dịch lời được 900$ từ tài khoản 100$, điều đó không có nghĩa là anh ta/cô ta có thể kiếm lợi được 9000$ từ tài khoản 1000$. Một tài khoản 100$ có những điều kiện khác biệt với tài khoản 1000$. 100$ có thể bỏ qua, nhưng 1000$ th´ không thể lơ là được. Số tiền càng lớn th´ áp lực đối với người giao dịch càng cao.

Quản trị rủi ro

               Một trong những vấn đề quan trọng nhất mà người giao dịch phải cân nhắc khi anh ta/cô ta muốn đặt một lệnh là Quản trị rủi ro. Giống như cái chân ga của ô tô, nếu người giao dịch dùng sai phương pháp Quản trị rủi ro, khi đó tất cả vốn trong tài khoản sẽ không c?n nữa.

Thông qua phương pháp Quản trị rủi ro, người giao dịch có thể mạo hiểm một phần vốn dựa vào việc áp dụng một số chiến thuật, cũng như năng lực của các tín hiệu và xác nhận tại một điểm nhất định. Ví dụ như không ai có thể lái cùng một tốc độ ở mọi t´nh huống. Vận tốc của một chiếc ô tô trên đường hẹp phải dưới 8 dặm/h trong khi nó có thể vượt hơn 70 dặm/h khi chạy trên đường cao tốc.

               Ví dụ, chiến thuật của người giao dịch có 4 điều kiện mà mỗi cái lại có khả năng thành công khác nhau, tùy thuộc vào các xác nhận và tín hiệu:

  1. 65%
  2. 72%
  3. 77%
  4. 85%

Risk Management and Money Management - Stop Loss and Take Profit Prices - Customize Trading Strategies

Risk Management and Money Management - Trading Knowledge and Experience - High Yield and Profit

Risk Management and Money Management - Short, Medium and Long Term Trading Method

Risk Management and Money Management - Deposit Money for Trading in Forex Market

Cho nên, khi khả năng thành công của một lệnh nằm ở khoảng 65%, người giao dịch có thể mạo hiểm 2% vốn trong tài khoản. Nếu chiến thuật thứ hai được xác định, anh ta/cô ta có thể mạo hiểm 3% vốn, trong khi trong điều kiện thứ ba và thứ tư người giao dịch có thể mạo hiểm lần lượt 4% hoặc 8% vốn. Do đó, tùy thuộc vào điều kiện giao dịch mà người giao dịch có thể lựa chọn tỷ lệ vốn phù hợp để phát triển chiến thuật Quản lu rủi ro của m´nh. Người giao dịch có thể xác định các điều kiện chiến thuật để đặt các lệnh. Ví dụ, 5 loại chiến thuật giao dịch có thể phát triển các điều kiện để người giao dịch có nhiều thời gian và sự tập trung vào việc t´m ra các điểm và xu hướng sinh lợi nhuận. Người giao dịch nào sử dụng nhiều chiến thuật và chờ đợi điều kiện tốt hơn sẽ đặt một lệnh có khả năng thành công cao hơn, do đó, khả năng thua lỗ sẽ giảm xuống đáng kể. Mặc dù giao dịch ít hơn, những người giao dịch này có thể lấy được nhiều lợi nhuận hơn từ các lệnh của m´nh.

Risk Management and Money Management - Strategy, Plan and Analyst - Definition and Models

Một trong những điều quan trọng nhất mà người giao dịch phải lưu u trong thị trường này và trong lúc thực hiện giao dịch chính là Quản trị rủi ro. Sử dụng phương pháp Quản trị rủi ro không chuẩn xác có thể đưa người giao dịch vào t´nh trạng mất hết tất cả.

Quản trị rủi ro hay là tham gia vào đầu tư trong một giao dịch có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các chiến thuật và yếu tố tùy nghi. Ví dụ như bạn không thể lúc nào cũng lái ở tốc tộ 100km/h, trên một con đường có lúc bạn chỉ lái 5km/h và ở đường khác th´ bạn có thể lái 20km/h, và trên đường cao tốc bạn có thể lái đến 100km/h. V´ thế mà tốc độ bạn chọn sẽ tùy vào khả năng quản lu rủi ro và hiểu biết của bạn về con đường, về thời gian và tốc độ.

Ví dụ tương tự có thể thấy ro trong thị trường tài chính, bạn có một chiến thuật với bốn khả năng khác nhau và mỗi ở khả năng th´ tỷ lệ lợi nhuận của bạn cũng khác nhau. Trong chiến thuật đầu tiên lợi nhuận của bạn là 65%, chiến thuật thứ hai đạt nhiều thụân lợi hơn th´ lợi nhuận của bạn là 72%, cái thứ ba điều kiện c?n tốt hơn nữa bạn đạt được 77%, và cuối cùng, trong chiến thuật thứ tư với điều kiện vô cùng thuận lợi, bạn đạt được 85%. Cho nên, trong một giao dịch dựa trên số điều kiện tùy nghi, rủi ro có thể được tính toán chính xác.

Risk Management and Money Management - Confirmations of Trading Pattern, Indicators and Oscillators

Sau đây là tỷ lệ quản lu rủi ro theo các ví dụ trên: 65%  lợi nhuận chỉ mang đến 2% rủi ro, 72% lợi nhuận đi kèm 3.5% rủi ro, 77% lợi nhuận mang lại 4% rủi ro và 85% lợi nhuận th´ chứ 8% rủi ro.

Bạn nên sử dụng từ 2 đến 5 chiến thuật, nếu muốn thực hiện tiếp nhiều giao dịch hơn. Điều này cũng sẽ giúp bạn thực hiện giao dịch trong một giới hạn thời gian tốt hơn và trong một số trường hợp đặc biệt khi thị trường ổn định, bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn, cho phép bạn thực hiện thêm nhiều giao dịch hơn. Ví dụ, sử dụng 2 đến 5 chiến thuật khác nhau sẽ cho bạn các góc nh´n tốt hơn, nhờ đó bạn sẽ không cần thực hiện các giao dịch 65% hay 75% mà chỉ cần giao dịch 77% và 85%. Hay nhớ rằng để quản trị rủi ro hiệu quả, bạn nên dùng nhiều chiến thuật hơn và phải thật kiên nhẫn. Nhóm người thực hiện giao dịch theo nguyên tắc này đều đạt kết quả tốt trên thị trường.

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates