Price Action Trading Technique - Forex Market Technical Analysis

Phương pháp giao dịch Price Action

0 0 Vote
Instructor

Phương pháp giao dịch Price Action

Buổi thứ năm mươi về Huấn luyện Forex

Chào mừng đến với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính. Trong buổi hôm nay ta sẽ nghiên cứu về phương pháp giao dịch Price Action.

Hầu hết các định chế tài chính, ngân hàng và những người giao dịch chuyên nghiệp sử dụng phương pháp Price Action để t´m ra giá Bán hoặc Mua khởi điểm phù hợp trong thời gian thuận tiện nhất.

Vùng Mua

Vùng Mua là một khu vực nằm trong xu hướng giảm nơi mà điểm đi lên được h´nh thành và một xu hướng tăng lên ngắn hạn hoặc dài hạn được ghi nhận.

Vùng bán

Trong xu hướng lên, vùng Bán là khu vực mà ở đó điểm đi xuống được h´nh thành hướng về phía đáy với một quán tính dài hạn hay ngắn hạn.

Price Action Trading Technique - Trading Signals and Technical Analysis of Market

Vùng Treo

Vùng Treo là một khu vực không có bất kỳ tín hiệu Mua hoặc Bán hợp lệ nào, v´ thế, người giao dịch phải chờ một vùng Mua hoặc Bán phù hợp xuất hiện sau tin tức hay sự kiện nổi bật. Người giao dịch phải cân nhắc liệu rằng vùng Mua hoặc Bán đó luôn có sẵn hay không, do đó, một cuộc giao dịch thành công đ?i hỏi phải có đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm và sự kiên nhẫn.

Chiến thuật Price Action

Khi xu hướng thị trường chuyển dịch theo một hướng do khối lượng và số lượng lệnh đồng u quá lớn, phần lớn người giao dịch chuyên nghiệp sẽ đóng hoàn toàn hay một phần các lệnh giao dịch tại chỗ nhất định nơi mà xu hướng sẽ đổi hướng ngắn hạn hay dài hạn. Ví dụ, người giao dịch đa đặt các lệnh Bán theo hướng đi xuống, sau một vài cú giảm, đa số chuyên gia sẽ đóng các lệnh Bán ngay trước điểm khắc phục hoặc đảo chiều, v´ vậy, họ có thể đặt các lệnh Mua tại giá nhất định. Một người giao dịch chuyên nghiệp luôn luôn chờ các điểm đảo chiều để đặt một lệnh phù hợp với lợi nhuận hợp lu dựa trên những xu hướng khác nhau.

Price Action Trading Technique - Continuation and Reversal Method - Buy and Sell Zone

Công cụ áp dụng

Các công cụ được triển khai sử dụng trong phương pháp Price Action bao gồm:

  • Các mức giá, đường hỗ trợ và đường kháng cự
  • Các mẫu h´nh
  • Mẫu h´nh nến
  • Các chỉ báo
  • Các chiến thuật, ví dụ như Andrew’s Pitchfork

Các mẫu h´nh nên được xem xét cẩn thận v´ chúng có ảnh hưởng then chốt đến chiến thuật Price Action.

Người giao dịch dựa trên cơ sở Phân tích cơ bản sẽ khai thác được phân tích kỹ thuật để t´m ra giá khởi điểm hay giá đóng phù hợp. Ro ràng là, người giao dịch dựa trên Phân tích Kỹ thuật sẽ sử dụng các công cụ đề cập ở trên để t´m ra giá khởi điểm và giá đóng phù hợp nhất.

Price Action Trading Technique - Levels and Candlesticks - Indicator and Oscillator- Andrew\\'s Pitchfork

Khung thời gian

Người giao dịch phải đặt khung thời gian theo dạng tháng, cái này th´ nên được thay đổi dần từng bước một thành một khung thời gian mong muốn. Ở mỗi khoản thời gian, người giao dịch phải xác định các mức giá, đường hỗ trợ/kháng cự, mẫu h´nh, nến, chỉ báo và chiến thuật tiêu biểu. Ví dụ, nếu một người giao dịch muốn đặt một lệnh lên khung thời gian H1, sau khi chuyển khung thời gian sang M1, anh ta/ cô ta phải từng bước một giảm khoản thời gian xuống H1 bên cạnh việc sử dụng các công cụ chính tại điểm giao dịch mong muốn. H4 là khung thời gian tốt nhất được những người giao dịch chuyên nghiệp tin dùng.

Thuận lợi của Price Action

Một số lu do người giao dịch nên dùng Price Action:

  1. Hầu hết những người giao dịch đặt một lệnh dựa trên một tín hiệu mẫu. Đôi khi mẫu h´nh có thể được h´nh thành một phần hay kích hoạt những tín hiệu sai hoặc không đáng tin cậy do các điểm giao dịch vô hiệu hoặc những xu hướng thay đổi bất ngờ. Một người giao dịch có thể dự đoán truớc được xu hướng thị trường tương lai bằng cách sử dụng phương pháp Price Action. Ví dụ, người giao dịch có thể dự đoán rằng xu hướng sẽ tiến về giá TP kích hoạt bởi một mẫu h´nh hoặc xu hướng nhất định sẽ đổi chiều khi nó đạt tới 40% chặng đường đến giá TP.
  2. Người giao dịch có thể xác định vị trí chính xác của giá TP để lấy được lợi nhuận cao hợp lu.
  3. Người giao dịch có thể xác định cụ thể vị trí của giá SL. Nếu người giao dịch xác định một giá SL rộng, khi đó có thể dẫn đến mất hết vốn. Nếu một giá SL ngắn được lựa chọn, giá có thể đổi chiều về hướng giá TP sau khi chạm đến giá SL, v´ thế mà lệnh được đóng với một khoản thua lỗ. Giá SL có thể được t´m ra rất chính xác.
  4. Người giao dịch có thể đẩy mạnh tính hiệu quả của các chiến thuật nếu điểm khởi đầu và kết thúc của xu hướng được dự đoán thấu đáo.
  5. Người giao dịch có thể nâng cao khả năng quản trị rủi ro và tiền tệ bằng cách triển khai phương pháp Price Action. V´ người giao dịch khai thác các Đ?n bẩy được cung cấp bởi những người môi giới, họ sẽ đặt nhiều lệnh hơn với rủi ro cao hơn để tăng lợi nhuận, tuy nhiên, vị trí hay thời điểm đặt lệnh không phù hợp sẽ gây ra thất thoát vốn nghiêm trọng. Đôi khi người giao dịch có thể dự đoán được xu hướng thay đổi về hướng giá TP khi giá thị trường tiến dần về hướng giá SL, nhưng việc này sẽ dẫn tới Báo động số dư.
  6. Người giao dịch có thể xem xét ku lưỡng cả hai xu hướng khi anh ta/ cô ta muốn đặt một lệnh sau khi sử dụng phương pháp Price Action. Ví dụ, một số người giao dịch cân nhắc về việc giá vàng sẽ có thể tăng đến 2000 sau khi đa chạm mức 1300, tuy nhiên, họ đa không suy tính kỹ về một cú sụt giảm trong tương lai. Giá vàng giảm về phía 900 và hầu hết người giao dịch bị lỗ vốn. Người giao dịch có thể xác định một số mức giá ở cả hai xu hướng nếu giá thị trường cắt từng mức giá, khi đó người giao dịch có thể cân nhắc lệnh mới dựa trên những chuyển động mới nhất.

Price Action Trading Technique - Entry, Take Profit and Stop Loss Prices

Price Action Trading Technique - Risk and Money Capital Management to avoid Margin Call

Thời điểm thích hợp nhất

Thứ Bảy và Chủ Nhật là thời gian thích hợp nhất để phân tích các lệnh mở và các giao dịch tại các vị trí thích hợp để đặt lệnh mới. Nếu người giao dịch muốn đặt một lệnh trong khung thời gian ngắn, hoặc một chuyển động giá xảy ra đột ngột, khi đó người giao dịch phải cập nhật thông tin trước lúc bắt đầu phiên giao dịch London.

Ku hiệu phổ biến

Người giao dịch nên lựa chọn các cặp và hàng hóa thích hợp và phổ biến nhất như:

  • EURUSD
  • GBPUSD
  • Vàng
  • Dầu

Người giao dịch phải tránh sử dụng các ku hiệu ít phổ biến trong phân tích của m´nh ví dụ như các ku hiệu chứa CHF, TRL.

Các quy định về tài chính, thuế, lợi nhuận, xuất nhập khẩu có ảnh hưởng quan trọng đến xu hướng và giá cả thị trường.

V´ vậy, các vấn đề cơ bản đời sống có ảnh hưởng to lớn đến xu hướng thị trường hơn là các vấn đề mang tính kỹ thuật, nên các ku hiệu ít quan trọng có rất ít hoặc hầu như không có ảnh hưởng đến xu hướng thị trường.

Sàn phù hợp

FXPro cung cấp các sàn thuận tiện nhất với giá ít bị nhiễu và lịch sử ku hiệu dài. V´ thế, người giao dịch có cơ hội tiếp cận với lịch sử của các ku hiệu nhất định, điều này rất cần thiết khi phân tích dựa trên Price Action. Ví dụ, đồ thị Dầu trên sàn FXPro MT4 thể hiện lịch sử từ năm 2002, nhờ đó, người giao dịch có thể phân tích xu hướng thị trường theo nhiều khung thời gian khác nhau. Người giao dịch được khuyến khích nên có hai sàn song song, một để phân tích xu hướng thị trường và một để đặt các lệnh. Người giao dịch có thể phân tích hợp lu hơn khi mà anh ta/ cô ta không bị phân tâm bởi các lệnh mở. Người giao dịch phải luôn luôn xem chừng các xu hướng thị trường và phân tích những xu hướng mới nhất, tuy nhiên, điều này không có nghĩa là với bất kỳ dao động thị trường nào xảy ra anh ta cũng đóng lệnh của m´nh. Thường th´ giá TP sẽ đạt được sau một vài dao động.

Price Action Trading Technique - Trading Platform MetaTrader 4 Price Chart - Bullish and Bearish Trend

Tầm quan trọng của điểm

Tầm quan trọng của giá được chọn để phân tích Price Action có ba cấp độ:Thấp, Trung b´nh và Cao. Tầm quan trọng này có thể được xác định bằng ba yếu tố:

  1. Khung thời gian: Tầm quan trọng của giá được phân tích trên M5 và M15 rất thấp, trong khi giá trong khung Tuần và khung Tháng có tầm quan trọng cao hơn trong phân tích Price Action.
  2. Sự xác nhận: Có thể có nhiều tín hiệu đồng u được kích hoạt bởi một số mẫu h´nh hay nến, do đó, giá này có một tầm quan trọng cao trong phân tích Price Action. Nếu có một sự xác nhận lên giá, khi đó mức độ quan trọng của giá đó sẽ chỉ ở mức B´nh thường.
  3. Sự chồng chéo:Nếu một xu hướng giá và chiều được xác nhận bởi những công cụ khác trong những khung thời gian khác nhau, khi đó tầm quan trọng của giá sẽ tăng lên.

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates